2023-06-06 11:46發(fā)布
1、了解現(xiàn)金內(nèi)部控制制度。 主要是通過詢問，觀察等調(diào)查手段收集必需的資料，也可通過編制現(xiàn)金內(nèi)部控制制度流程圖方法。一般情況，了解現(xiàn)金內(nèi)控制度時，首先應注意檢查該制度是否建立并嚴格執(zhí)行，其次了解諸如款項的收支是否按規(guī)定的程序和權(quán)限辦理，是否存...
出納崗位責任制1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付，負責銷售回款的查詢工作。2、對于重大的開支項目，必須經(jīng)過財務總監(jiān)和公司總經(jīng)理或董事長審核簽章，方可辦理。收付款后，要在...
1.現(xiàn)金盤點制度如何規(guī) 1、公司出納應及時登記銀行、現(xiàn)金日記帳，及時將相關(guān)單據(jù)移交會計記帳，月底結(jié)出期期末余額。 2、在次月5日前，出納負責到各銀行取得當月銀行對帳單，出納、會計各執(zhí)一份，并與銀行帳核對，做到帳實相符?，F(xiàn)金于次月8日前由總經(jīng)...
現(xiàn)金管理制度 第一章 為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 第二章 現(xiàn)金支出管理開戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： 1、職工工資、津貼，個...
原發(fā)布者:陳齊慧 每一個崗位都有他自己的工作流程，有了一定的工作流程才可以真正做好工作的每一部分，那么，你了解出納的工作流程嗎？出納需要做什么樣的工作？出納的工作內(nèi)容和崗位職責是什么呢？出納的工作關(guān)乎到一個企業(yè)的資金去向，無論是資金的收入還...
一、庫存現(xiàn)金盤點 庫存現(xiàn)金盤點應該由企業(yè)財務負責人、審計人員和現(xiàn)金經(jīng)管人員共同進行。一般選擇在出納業(yè)務結(jié)束以后進行，但不事先通知日期。清點時，要求出納人員將全部現(xiàn)金收付憑證全部登記入賬，結(jié)出庫存現(xiàn)金余額，同時將全部現(xiàn)金分類清點后進入保管箱...
1.出納員應遵守的法規(guī)有什么 出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關(guān)系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根...
出納的基本職責是： 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記 2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。 3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。 4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。 5、負責接收各項銀行...
出納的基本職責是： 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。 3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。 4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。 ...
出納職責： 1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。 2、出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存...
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