基金贖回分兩種情況 如果你是在下午三點以前提交的贖回申請，那就是按照當天的凈值來贖回，如果是三點以后，就按第二天的凈值來贖回。 你今天準備贖回，看你是幾點提交的，如果是三點以前就是按照今天的凈值，如果是三點以后提交的，就是按照后一天的凈值。開發(fā)基金的凈值一般都是下午四點以后才出當天的凈值日?；疒H回計算方法 日?；疒H回計算方法 基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費用。其中， 贖回金額=贖回份數(shù)×T 日基金單位凈值 贖回費用=贖回金額×贖回費率 支付金額=贖回金額－贖回費用 注： 1．基金單位凈值以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點后三位。 2．贖回費用和支付金額以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點后二位。 3．贖回費率由基金管理人定。 仍以華安創(chuàng)新基金的基金贖回為例，舉例說明： 根據(jù)華安創(chuàng)新基金公布的贖回費率統(tǒng)一按 0.5％收取。假設投資者甲贖回 1000份基金單位，T日基金凈值為 1.255元，則甲的： 贖回金額=1000×1.255=1255元 贖回費用=1255×0.5％=6.28元 支付金額=1255－6.28=1248.72元

基金份額怎么計算

如下： 一、申購： 假定用1萬元申購某只基金，申購費率是1.5％，當日凈值是1.2000。 凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購費用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個月后贖回該基金，贖回費率是0.5％，當日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.1......

基金份額的申購與贖回

「釋義」本條是對基金份額申購、贖回和登記的辦理機構(gòu)的規(guī)定。 一、基金份額的申購與贖回根據(jù)本法第5條的規(guī)定，開放式基金的基金份額可以在基金合同約定的時間和場所申購或者贖回，采用其他運作方式的基金，其基金份額申購、贖回的具體辦法，授權(quán)國務院另作規(guī)定。因此，本章所說的基金份額的申購或者贖回，專指開放式基金的基金份額的申購或者贖回?；鸱蓊~申購，是指投資人按照基金份額申購價格，申請購買基金管理人管理的開放式基金的基金份額?；鸱蓊~贖回，是指基金份額持有人按照基金份額贖回價格，要求基金管理人購回其所持有的......

基金份額計算(基金份額計算器)

如下： 一、申購： 假定用1萬元申購某只基金，申購費率是1.5％，當日凈值是1.2000。 凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申購費用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元) 申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、贖回： 假定一個月后贖回該基金，贖回費率是0.5％，當日凈值是1.4000。 贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.1......