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易方達(dá)基金修改封閉式基金收益分配條款的公告

2023-06-06 14:26發(fā)布

易方達(dá)基金修改封閉式基金收益分配條款的公告

修改基金科匯、**科訊、基金科翔三只封閉式基金基金合同第十七條第(三)項(xiàng)“基金收益分配原則”：

一、原文第1小項(xiàng)：“基金收益分配的比例不低于基金會(huì)計(jì)年度凈收益的90%，并采取現(xiàn)金形式進(jìn)行”，修改為：“基金收益分配的比例不低于基金會(huì)計(jì)年度可分配收益的90%，并采取現(xiàn)金形式進(jìn)行”;

二、原文第2小項(xiàng)“基金收益每年分配一次，于基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的四個(gè)月內(nèi)實(shí)施”，修改為：“基金收益每年至少分配一次”;

三、基金合同的其他內(nèi)容保持不變。

前述修改，對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。對(duì)上述基金合同的修改自2007年1月19日起正式生效。

特此公告。

**達(dá)基金管理有限公司

2007年1月19日

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